九游会j9·游戏「中国」官方网站

本站音书，5月17日，中航中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0535元，累计净值为1.0535元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨0.54%，近6个月高涨1.2%，近1年高涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中航中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比106.23%，现款占净值比0.83%。

该基金的基金司理为傅浩、李祥源，基金司理傅浩于2023年7月31日起任职本基金基金司理，任职手艺累计报酬1.67%。基金司理李祥源于2022年5月23日起任职本基金基金司理，任职手艺累计报酬4.2%。

以上骨子由本站凭据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本耸态度无关，如数据存在问题请联系咱们。本文为数据整理，不合您组成任何投资提议，投资有风险aj九游会官网，请严慎决议。