证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2024-035
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食物股份有限公司
对于可转债转股价钱息争的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅本色的真确、准确和完
整，莫得乖张记录、误导性述说或环节遗漏。
相配提醒：
本次息争前“洽洽转债”转股价钱：东说念主民币 58.18 元/股
本次息争后“洽洽转债”转股价钱：东说念主民币 57.19 元/股
转股价钱息争见效日历：2024 年 6 月 14 日
暂停转股脱手日历：2024 年 5 月 31 日
复原转股脱手日历：2024 年 6 月 14 日
洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 20 日公诞生
行了 1,340 万张可改革公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发
行总数 13.40 亿元。可转债于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券来去所上市来去，
债券简称：“洽洽转债”，债券代码：“128135”。
一、对于可转债转股价钱息争的相关依据
凭证《洽洽食物股份有限公司公诞生行可改革公司债券召募线路书》刊行条
款的联系规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现款
股利等情况（不包括因本次刊行的可改革公司债券转股增多的股本）使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的息争（保留少许点后两位，临了一位
四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为息争前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为息争后转股价。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调
整，并在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登公告，并于公告中载
明转股价钱息争日、息争方针及暂停转股时辰（如需）；当转股价钱息争日为
本次刊行的可转债抓有东说念主转股央求日或之后，改革股份登记日之前，则该抓有
东说念主的转股央求按公司息争后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权力
益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充
分保护本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则息争转股价钱。联系转股价钱息争
本色及操作方针将依据其时国度联系法律司法及证券监管部门的相关规定来
制订。
度利润分配的预案》。公司 2023 年年度权益分拨决策为：以公司 2023 年年度权
益分拨实施时股权登记日的总股本扣除回购账户库存股 5,461,700.00 为基数，
向整体推进每 10 股派 10.000000 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，
剩余可分配利润结转至下一年度。若在分配决策实施前，股本由于可转债转股、
股份回购、股权激刊行权等原因而发生变化时，公司按照分配比例不变的原则，
相应息争分配总数。
二、历次可转债转股价钱息争情况
“洽洽转债”驱动转股价钱为 60.83 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分
派决策，每 10 股派发现款红利 8 元（含税），除权除息日为 2021 年 6 月 11 日，
可转债的驱动转股价于 2021 年 6 月 11 日起由本来的 60.83 元/股息争为 60.03
元/股。具体本色详见露馅在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股
价钱息争的公告》（公告编号：2021-038）。
因公司实施 2021 年年度权益分拨决策，每 10 股派发现款红利 8.5 元（含税），
除权除息日为 2022 年 6 月 22 日，可转债的驱动转股价于 2022 年 6 月 22 日起由
本来的 60.03 元/股息争为 59.18 元/股。具体本色详见露馅在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股价钱息争的公告》（公告编
号：2022-038）。
因公司实施 2022 年年度权益分拨决策，每 10 股派发现款红利 10 元（含税），
除权除息日为 2023 年 6 月 20 日，可转债的驱动转股价于 2022 年 6 月 20 日起由
本来的 59.18 元/股息争为 58.18 元/股。具体本色详见露馅在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股价钱息争的公告》（公告编
号：2023-047）。
三、本次可转债转股价钱息争公式及效劳
转股价钱息争公式：P1=P0-D
其中：P0 为息争前转股价 58.18 元/股，D 为每股派送现款股利 0.9892274
元/股（策画效劳不四舍五入，保留少许点后七位），P1 为息争后转股价。
凭证上述公式，P1=P0-D=58.18 元/股-0.9892274 元/股≈57.19 元/股（保
留两位少许）。
“洽洽转债”息争后的转股价钱于 2024 年 6 月 14 日脱手见效。
特此公告。
洽洽食物股份有限公司董事会
二〇二四年六月七日
